*vormals responsAbility SICAV (Lux) Mikro- und KMU-Finanz-Fonds

Anlagestrategie

  • Investiert in Finanzinstitute, die Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen bedienen (KKMU)
  • Stellt den Portfoliounternehmen kurz- bis mittelfristige Fremdkapitalfinanzierungen bereit
  • Legt den Fokus auf nicht börsennotierte Finanzintermediäre mit erfolgreichen Geschäftsmodellen
  • Trägt zur Förderung der Finanzsektorentwicklung in Schwellenländern bei, indem er diese Institutionen bei ihrem Wachstum unterstützt
  • Beabsichtigt, jährlich eine Dividende auszuschütten**

Eignung

  • Investoren, die einen Beitrag zur nachhaltigen Finanzsektorentwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern leisten möchten
  • Investoren auf der Suche nach attraktiven Investmentopportunitäten jenseits der traditionellen Finanzmärkte**
  • Investoren, die eine bessere Portfoliodiversifikation anstreben

Wertentwicklung

Nettoperformance mit 1.2% TER*** per 31.03.2021 USD
Monatsrendite 0.61%
Aufgel. Rendite 2021 1.19%
Annualisierte Rendite seit Lancierung 4.28%

**Das Renditeziel stellt keine Projektion, Prognose oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar und es besteht keine Sicherheit, dass dieses Renditeziel erreicht wird.

***Renditekennzahlen und Gesamtrendite werden unter der Annahme berechnet, dass die abgelieferte Kapitalgewinnausschüttungen unmittelbar und ohne Abzüge wieder in die kollektiven Kapitalanlagen angelegt werden. 

Historische Entwicklungen stellen weder eine Garantie noch einen Indikator für laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und lassen ebenfalls die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Jede Investition beinhaltet Risiken, insbesondere im Hinblick auf Wert- und Renditeschwankungen. Es ist zu beachten, dass historische Renditen und Finanzmarktszenarien keine Garantie für zukünftige Performance sind.

Sustainability-related Disclosure 

eN
This disclosure is an EU requirement (according to the Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure in the financial services sector (SFDR)) that states the fund’s sustainable investment objective, how it complies with ESG management standards and also supports the Sustainable Development Goals (SDGs).

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