*vormals responsAbility SICAV (Lux) Mikro- und KMU-Finanz-Fonds

Anlagestrategie

  • Unterstützt die Finanzsektorentwicklung durch Investitionen im globalen KKMU-Finanzsektor (KKMU: Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen)
  • Im Fokus stehen nicht börsennotierte KKMU-Finanzinstitute mit erfolgreichen Geschäftsmodellen
  • Begrenzte Investitionen in Akteure entlang der Wertschöpfungskette der Landwirtschaft
  • Investiert in Fremdkapitalanlagen mit kurzen bis mittleren Laufzeiten
  • Jährliche Ausschüttungen vorgesehen**

Eignung

  • Investoren, die einen Beitrag zur nachhaltigen Finanzsektorentwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern leisten möchten
  • Investoren auf der Suche nach attraktiven Investmentopportunitäten jenseits der traditionellen Finanzmärkte**
  • Investoren, die eine bessere Portfoliodiversifikation anstreben

Wertentwicklung

Nettoperformance mit 1.2% TER*** per 31.05.2019 USD
Monatsrendite 0.48%
Aufgel. Rendite 2018 2.10%
Rendite 1 Jahr 5.00%
Rendite 3 Jahre 10.15%
Rendite 5 Jahre 19.36%
Rendite 10 Jahre 49.42%

**Das Renditeziel stellt keine Projektion, Prognose oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar und es besteht keine Sicherheit, dass dieses Renditeziel erreicht wird.

***Die Nettoperformance wird unter der Annahme berechnet, dass die abgelieferte Kapitalgewinnausschüttungen unmittelbar und ohne Abzüge wieder in die kollektiven Kapitalanlagen angelegt werden.

****Basiert auf monatlicher USD Nettoperformance (1.2% TER) bestehend aus der tatsächlichen Nettoperformance der I-II (USD) Aktienklasse seit Oktober 2018 und berechnet als USD Bruttoperformance abzüglich 1.2% TER für den vorhergehenden Zeitraum (als ein anderes Gebührenniveau zur Anwendung kam und/oder eine auf USD lautende Aktienklasse nicht verfügbar war).

*****Basiert auf USD Nettoperformance mit 1.2% TER angepasst um die USD/EUR Absicherungskosten

Historische Entwicklungen stellen weder eine Garantie noch einen Indikator für laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und lassen ebenfalls die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Jede Investition beinhaltet Risiken, insbesondere im Hinblick auf Wert- und Renditeschwankungen. Es ist zu beachten, dass historische Renditen und Finanzmarktszenarien keine Garantie für zukünftige Performance sind.

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